Faktury

Agenda Faktury obsahuje přehled vystavených a uložených faktur. Otevřete ji v části Mzdy / Faktury příkazem Faktury.

Těžební a pěstební faktury vznikají z příslušných dodacích listů. V seznamu faktur nelze ručně zakládat nové záznamy. Podrobnosti o vytvoření faktury patří do kapitol Dodací listy a Dodací listy pěstební činnosti.

Zobrazené údaje

Seznam obsahuje následující údaje:

P – informace, zda má faktura uloženou přílohu,
období faktury,
obchodní partner,
typ faktury,
číslo faktury,
variabilní symbol,
částka bez DPH,
částka s DPH,
datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP),
Uhrazeno – označuje, zda byla faktura uhrazena,
Uhrazeno dne – datum přijetí úhrady,
Typ úhrady – způsob, kterým byla faktura uhrazena.

Datum vytvoření a poslední změny jsou ve výchozím zobrazení skryté. Lze je zapnout v nastavení sloupců.

Faktury jsou seřazeny od nejnovějšího období. Faktury ve stejném období jsou následně seřazeny podle čísla faktury.

Typy faktur

Evidence rozlišuje tři typy faktur:

Faktura těžební – vzniká z dodacího listu těžebních činností.
Faktura pěstební – vzniká z dodacího listu pěstební činnosti.
Faktura obecná – obecný typ faktury.

Typ faktury určuje původ a účel dokladu. V seznamu faktur jej nelze dodatečně změnit.

Nastavení úhrady

Vyberte neuhrazenou fakturu a použijte příkaz Nastavit uhrazeno. V zobrazeném okně je uvedeno číslo vybrané faktury a je nutné zadat:

Datum úhrady,
Typ úhrady.

K dispozici jsou následující typy úhrady:

Hotově,
Bankovní převod,
Složenka,
Vyrovnání mezi partnery.

Datum i typ úhrady jsou povinné. Po potvrzení se faktura označí jako uhrazená a zadané údaje se zobrazí ve sloupcích Uhrazeno dne a Typ úhrady.

Příkaz pracuje pouze s aktuálně vybranou fakturou. Nastavit uhrazeno je dostupné pouze u faktury, která dosud není označena jako uhrazená.

Zrušení úhrady

Chcete-li odstranit informaci o úhradě, vyberte uhrazenou fakturu, otevřete nabídku tlačítka Nastavit uhrazeno a zvolte Zruš úhradu.

Aplikace si vyžádá potvrzení. Po potvrzení:

se zruší označení Uhrazeno,
odstraní se datum úhrady,
odstraní se typ úhrady.

Příkaz Zruš úhradu je dostupný pouze u faktury, která je aktuálně označena jako uhrazená.

Hromadné stažení příloh

Označte v seznamu více faktur s přílohami a v pásu karet (Ribbon) stiskněte tlačítko Stáhnout přílohy. Aplikace postupně uloží všechny přílohy (ve formátu ISDOC) vybraných faktur do nastavené složky pro faktury. Pokud soubor s daným názvem v cílové složce již existuje, aplikace automaticky přidá k názvu souboru pořadové číslo. Po dokončení stahování se složka automaticky otevře v Průzkumníku souborů.

Filtrování

Panel filtrů umožňuje vyhledávat faktury podle období, obchodního partnera, čísla faktury a variabilního symbolu.

Období

Do pole Období vyberte období ve formátu ze seznamu období.

Filtr vyhledává zadaná období.

Obchodní partner

Partnera určíte jeho přesným kódem. Kód lze zadat ručně nebo partnera vybrat ze seznamu. Výběrový seznam nabízí pouze partnery, pro které již existuje alespoň jedna faktura.

Číslo faktury

Filtr vyhledává zadaný text v čísle faktury. Není tedy nutné zadávat celé číslo.

Variabilní symbol

Filtr vyhledává zadaný text ve variabilním symbolu. Lze zadat celý symbol nebo pouze jeho část.

Po změně filtru obnovte data příkazem Obnovit nebo klávesou F5. Obecné možnosti filtrování popisuje kapitola Filtry.

Stránkování

Seznam faktur se načítá po stránkách. Maximální počet záznamů na jedné stránce závisí na nastavení aplikace; výchozí hodnota je zpravidla 300 záznamů.

Ovládací prvek ve spodní části seznamu umožňuje přecházet mezi jednotlivými stránkami. Po změně filtru se počet stránek automaticky přepočítá.

Detail faktury

Detail otevřete příkazem Upravit nebo klávesou Enter nad vybranou fakturou. Přestože se příkaz jmenuje Upravit, detail faktury se otevírá pouze pro čtení. Uložené údaje zde nelze měnit.

Detail zobrazuje:

obchodního partnera,
období,
typ faktury,
číslo faktury,
variabilní symbol,
částku bez DPH,
částku s DPH,
datum DUZP,
stav Zaplaceno informuje, zda je faktura evidována jako uhrazená; datum a typ úhrady se zobrazují přímo v seznamu faktur a nastavují se příkazem Nastavit uhrazeno.
poznámku nebo popis faktury.

Období je vedeno ve formátu `YYYYMM`. Číslo faktury může mít nejvýše 50 znaků a variabilní symbol nejvýše 10 znaků.

Údaje automaticky vytvořené faktury vycházejí z dodacího listu.

Otevření faktury ISDOC

Vyberte fakturu a použijte příkaz Tisk. Tento příkaz nevytváří klasickou tiskovou sestavu. Načte hlavní přílohu faktury, uloží ji do dočasné složky jako soubor ISDOC a otevře ji ve výchozí aplikaci systému.

Název dočasného souboru je odvozen od čísla faktury, například:

Faktura_2026-001.IsDoc

Příkaz je dostupný pouze pro jednu aktuálně vybranou fakturu. Pokud faktura nemá uloženou hlavní přílohu nebo přílohu nelze načíst, aplikace zobrazí chybové hlášení.

Přílohy

Sloupec P označuje faktury, které mají alespoň jednu přílohu. Po výběru jedné faktury můžete použít:

Přílohy – zobrazí seznam všech příloh připojených k faktuře,

Přidat přílohu – připojí jeden nebo více souborů,

přetažení souboru myší na fakturu – uloží soubor jako přílohu daného záznamu.

Při vytvoření těžební nebo pěstební faktury se její obsah ISDOC automaticky uloží také jako příloha faktury. K faktuře lze následně přidat další dokumenty, například PDF, tabulky, textové soubory nebo obrázky.

Práce se seznamem příloh je dostupná pouze tehdy, když je vybrána právě jedna faktura.

Odstranění faktury

Označte jednu nebo více faktur a použijte příkaz Smazat. Aplikace zobrazí počet vybraných záznamů a vyžádá si potvrzení.

Odstraněním se smaže záznam faktury z evidence. Tuto operaci používejte pouze tehdy, když je faktura skutečně neplatná nebo ji potřebujete vytvořit znovu. Pokud zdrojový dodací list nadále existuje, lze po odstranění faktury spustit její vytvoření z příslušného dodacího listu znovu.

Odstranění faktury není totéž jako zrušení její úhrady. Pokud chcete fakturu ponechat v evidenci a pouze odstranit informaci o zaplacení, použijte příkaz Zruš úhradu