Fakturace

Modul Fakturace slouží k evidenci vygenerovaných faktur a k automatickému vytváření elektronických dokladů (samofaktur) ve standardizovaném formátu ISDOC.


Předpoklady pro správnou funkci

Aby systém správně fungoval, musí být v obchodních partnerech správně doplněny následující údaje

  • Fakturační kontakt
  • Plátcovství DPH
  • Bankovní kontakt


1. K čemu modul Fakturace slouží?

  • Automatické generování samofaktur: Systém na základě uzavřených dodacích listů sám vypočítá částky za provedené práce (zpracovatelé) a dopravu (dopravci), uplatní správné sazby DPH, bankovní účty a vytvoří fakturu.
  • Standard ISDOC (v6.0.2): Všechny faktury jsou vytvářeny v elektronickém formátu ISDOC, který lze snadno importovat do účetních systémů (např. POHODA, Money S3, HELIOS, Karat apod.).
  • Centrální přehled: Zobrazuje všechny vystavené doklady, jejich částky, variabilní symboly a přiložené ISDOC soubory.


2. Postup generování samofaktur

Fakturace se provádí nad uzavřeným obdobím (viz Kapitola 1):

  1. V modulu Uzávěrka měsíce vyberte uzavřené období.
  2. Na horním pásu karet v sekci Fakturace zvolte:
  3. Fakturace zpracovatelů – systém vyhledá všechny zpracovatele, spočítá zpracované množství v m³ / PRM a vytvoří faktury za práci.
  4. Fakturace dopravců – systém vyhledá všechny dopravce, spočítá ujeté kilometry a vytvoří faktury za dopravu.
  5. Systém zkontroluje plátcovství DPH partnera, doplní variabilní symbol podle nastavené číselné řady, ověří platnost dokladu a uloží fakturu do evidence.
  6. Po dokončení dostanete informaci o úspěšném vytvoření dokladů. Vygenerované doklady se ihned zobrazí v seznamu Fakturace.


Pro jedno období a jeden typ určení (zpracovatel/dopravce) lze fakturaci provést pouze jednou. Pokud již faktury pro dané období existují, systém vás upozorní a akci zablokuje.


3. Vyhledávání a filtrování v přehledu faktur

V seznamu faktur můžete využít filtr v levé části obrazovky:

  • Období: Zadejte rok a měsíc (např. 202406) pro zobrazení faktur z konkrétního měsíce.
  • Určení: Můžete filtrovat podle role partnera:
    • Vše – zobrazí všechny doklady.
    • Zpracovatel – zobrazí faktury vystavené pro zpracovatele.
    • Dopravce – zobrazí faktury za dopravu.
    • Odběratel – zobrazí odběratelské faktury.

Vstupní sloupce tabulky:

  • Partner: Kód, Název a IČO partnera.
  • Doklad: Číslo faktury a Variabilní symbol.
  • Finanční údaje: Částka bez daně a Částka s daní.
  • Příloha (sloupec P): Indikuje přítomnost vygenerovaného ISDOC souboru.


4. Práce s ISDOC přílohami a mazání faktur

  • Zobrazení přílohy / ISDOC souboru:
    Dvojitým kliknutím na řádek faktury (nebo otevřením příloh) si můžete zobrazit vygenerovaný XML soubor IsDocInvoice.isdoc. Tento soubor můžete uložit na disk a předat účetnímu oddělení či partnerovi.
  • Mazání faktur:
    Uživatel s administrátorským oprávněním může v případě potřeby chybné faktury označit a smazat (tlačítkem Smazat na liště). Smazání faktur je nutné například tehdy, pokud je potřeba v daném období opravit dodací listy a provést uzávěrku i fakturaci znovu.