Číselník bank v aplikaci Lesma3 slouží k evidenci bankovních ústavů, jejich identifikačních kódů a SWIFT/BIC kódů. Správně nastavené bankovní ústavy jsou nezbytné pro správu bankovních účtů vašich obchodních partnerů (odběratelů i dodavatelů), tisk platebních údajů na fakturách a správný export do elektronických formátů (ISDOC).


 Automatická aktualizace kódů bank (Doporučeno)

Pro zajištění 100% správnosti kódů a názvů bank nemusíte veškeré údaje zadávat ručně. Aplikace Lesma3 nabízí funkci pro přímé stažení aktuálních oficiálních seznamů bank přímo z národních bank.



Na nástrojové liště (Ribbonu) naleznete dvě speciální tlačítka:


1. 🇨🇿 Tlačítko Načíst CZ (Ikona ČNB)

Funkce: Připojí se k oficiálnímu registru České národní banky (ČNB) a aktualizuje seznam českých bank.

Co se stane při spuštění:

  • Nové banky: Chybějící banky v číselníku se automaticky doplní.
  • Změněné banky: U stávajících bank se aktualizuje název, BIC/SWIFT kód a platební systém.
  • Zrušené banky: Pokud některá banka z vašeho číselníku v registru ČNB již neexistuje (např. z důvodu fúze či zániku), aplikace ji označí jako neplatnou (Platnost = Ne). Záznam zůstane zachován kvůli historickým dokladům, ale nebude se nabízet při zadávání nových účtů.
2. 🇸🇰 Tlačítko Načíst SK (Ikona SNB/NBS)

Funkce: Připojí se k registru Slovenské národní banky (NBS) a aktualizuje slovenské bankovní ústavy.

Provede stejnou automatickou aktualizaci, doplnění nových bank a znaplatnění zaniklých bank pro Slovenskou republiku.

🛠️ Ruční správa a úprava bank

Pokud potřebujete zaevidovat specifickou banku (např. zahraniční banku mimo ČR/SR), můžete využít standardní tlačítka na liště:


  • Nový: Otevře formulář pro ruční založení nové banky.
  • Upravit: Umožní změnit údaje u vybrané banky (např. doplnit doplňující popis nebo opravit název).
  • Znaplatnit: Ručně deaktivuje vybranou banku. Neplatné banky se skryjí z běžných výaběrových seznamů u partnerů.
  • Smazat: Umožňuje smazat záznam banky (pouze pokud banka ještě není použita u žádného bankovního účtu partnera).

📋 Přehled evidovaných polí banky

Při detailním zobrazení nebo vytváření banky pracujete s následujícími poli:


Pole

Význam

Příklad

Kód banky

4místný identifikační kód banky (v ČR/SR).

0800 (Česká spořitelna), 0100 (Komerční banka)

Název

Plný oficiální název bankovního ústavu.

Česká spořitelna, a.s.

Kód státu

Dvoumístný kód země dle ISO normy.

CZ, SK, DE

BIC / SWIFT

Mezinárodní identifikační kód banky pro zahraniční platby.

GIBACZPX

Systém (Certis)

Označení platebního systému (vyplňuje se automaticky při načtení z ČNB).

CERTIS

Platnost

Příznak, zda je banka aktivní a určená k používání (Ano / Ne).

Ano

Popis

Volitelná poznámka nebo doplňující specifikace banky.

Zahraniční pobočka

Tipy pro práci s číselníkem

Pravidelná aktualizace: Doporučujeme 1–2x ročně spustit tlačítka Načíst CZ a Načíst SK, abyste měli jistotu, že vaše databáze obsahuje aktuální BIC kódy a platné seznamy bank po případných bankovních fúzích.

Filtrování: V záhlaví tabulky můžete snadno filtrovat banky podle kódu, názvu nebo státu.